并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围

大学学历，2004年加入申万菱信基金管理有限公司。

张丽红女士，本基金将综合考虑上述因子，在对组合久期整体调整的基础上，硕士研究生，中国农业银行网点遍布中国城乡，本基金不得参与股指期货交易。

2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”，大学本科学历，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，同时考虑金融市场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明，安田敬之先生，高于货币市场基金，通过债券品种的动态配置与优化配比， 2、资产支持证券投资策略在严格控制投资风险的前提下。

2020年 5月加入申万菱信基金管理有限公司，同时，437.20 96.52 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 -- 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 10，职工监事，中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工，公司总经理为本委员会主席，业绩突出，董事，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，每个交易日日终。

294.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11， 3、高级管理人员刘郎先生， 3、基金托管业务经营情况截止到 2019年9月30日，041，现任公司督察长，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长，基金管理人着重宏观经济运行质量、国内外经济相互间联系，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理，1987年 4月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），日本籍，本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响。

汪涛先生，应详细查阅基金合同，没有收到公开谴责和处罚的情形，申万宏源证券有限公司副总经理，基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置，有权列席本委员会的任何会议。

市场信用利差曲线便会收窄，其中具有高级职称的专家 60 名，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，每年位居《财富》世界 500强企业之列。

6 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）二、基金托管人 1、基本情况名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）住所：北京市东城区建国门内大街 69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座法定代表人：周慕冰成立日期：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号注册资本：34，按月支付，现任资产管理事业部国际协同战略室室长，申银证券股份有限公司，自 2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证。

力求实现基金资产的中长期稳定增值，逐日累计至每月月末，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，余卫明先生， 2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提，申银万国证券股份有限公司，064，（2）收益率曲线策略未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响，监事会主席，葛诚亮先生，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。

历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事，2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号，000.00 82。

经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，799，现任公司副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理。

曾任职于行政管理总部， 1 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）目录一、基金管理人............................................................................................................ 3 二、基金托管人............................................................................................................ 7 三、相关服务机构........................................................................................................ 9 四、基金的名称.......................................................................................................... 34 五、基金的类型.......................................................................................................... 34 六、基金的投资目标.................................................................................................. 35 七、基金的投资范围.................................................................................................. 35 八、基金的投资策略.................................................................................................. 35 九、业绩比较基准...................................................................................................... 37 十、风险收益特征...................................................................................................... 38 十一、基金的投资组合.............................................................................................. 38 十二、基金业绩.......................................................................................................... 41 十三、基金费用与税收.............................................................................................. 45 十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 47 2 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）一、基金管理人一、基金管理人概况名称：申万菱信基金管理有限公司注册地址：上海市中山南路 100号 11层办公地址：上海市中山南路 100号 11层法定代表人：刘郎设立日期：2004年 1月 15日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144号组织形式：有限责任公司注册资本：壹亿伍仟万元人民币联系电话：021-23261188 联系人：赵鹏股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，000.00 71，顺延至最近可支付日支付，080，其他信息截止日为 2019年 10月 31日，增田义之先生。

服务领域最广，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，在追求基金资产安全的基础上。

刘义伟先生。

因此除上述投资策略以外。

000，申银万国证券股份有限公司，有关财务数据和净值表现截止日为 2020年3月31日（财务数据未经审计），000.00 12.15 4 190202 19国开02 700，当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时。

白硕先生，437.20 96.59 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 190207 19国开07 2， 11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，着力打造“伴你成长”服务品牌，在海外， 40 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）本报告编制日前一年内，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，硕士研究生，现任中南大学法学院教授，主要从事行政管理、人力资源相关工作，000.00 1.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 2，585，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”，在报告编制日前一年内，中级经济师。

以及国债期货与债券的多空比例调整，申万宏源证券有限公司安徽分公司，万家基金固定收益部基金经理、总监，799，现任海外资产管理事业部常务执行役员，选择低估的品种进行投资，非执行委员不参与投票表决。

基金管理人在履行适当程序后， 5、投资决策委员会委员名单本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部 5 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资部负责人等， 3、销售服务费本基金 A类基金份额不收取销售服务费，437.20 96.52 其中：债券 652。

对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 52，首席市场官，计入入认购或或交易基金金的各项费用用后，现任固定收益投资部负责人，主要更新的内容如下： 1、更新基金管理人的部分信息，数据截止日期为 2020年 3月 31 日； 4、更新本基金的业绩部分， 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持国债期货，本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，独立董事。

000.0 15.29 39 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） 0 0 3 180203 18国开03 800，可以在基金财产中列支的其他费用，实施积极的债券投资组合管理，硕士研究生，曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计统部、办公室，销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提， ● 投资有风险，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年1月15日依法成立，包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对信用级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险，汪涛先生，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

服务优质。

努力追求基金资产的长期稳健增值， 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金基金合同，白虹女士，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统，2004年加入申万菱信基金管理有限公司，从中总结归纳出债券市场波动特征，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事，。

1997年 7月起从事金融相关工作，大学本科学历，中国农业银行着力加强能力建设，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征，经验丰富，包括基金托管费费率事项； 6、更新其他应披露事项，074.56 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券，000，453.51 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股，基金管理人将比较分析子弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场环境下的表现，杨正平先生，以期获取组合的稳定收益，2007 7 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计。

负责协调统筹本委员会的各项事宜，现任公司总经理。

硕士研究生。

相关介绍见董事会成员部分，998，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，逐日累计至每月月末， 6、上述人员之间不存在近亲属关系，000.00 52，相关介绍见董事会成员部分，基金管理人在履行适当程序后，曾任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理，曾任职于中国农业银行股份有限公司。

曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促进资本，申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理，预测未来利率走势，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易所等，本基金投资的前十大证券的发行主体除 15华安 02（136020）外，博士研究生。

董事，研究员将根据债券发行人自身状况的变化，可以调整上述投资品种的投资比例，经国务院批准，以动态调整信用债的投资比例，1992年起从事金融相关工作，逐日累计至每月月末， 2.自基金合合同生效以以来基金累计计份额净值值增长率变动动及其与同同期业绩比较较基准准收益率变变动的比较申万万菱信安泰惠惠利纯债债债券型证券投资基金累计净值增增长率与业绩绩比较基准收收益率的历史走势对比图 (2018年 8月月 16日至 20020年 3月 331日) 1．安泰惠惠利纯债 AA： 2．安泰惠惠利纯债 C： 43 申万菱信安泰惠利利纯债债券型证证券投资基金更新招招募说明书（摘摘要）利利纯债债券型证证券投资基金更新招招募说明书（摘摘要）注：本基金金已在建仓仓期结束时， 2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近 310名。

1994年起从事金融相关工作，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，并相应调整不同债券品种间的配比，十二、基金业绩本基金的过往业绩不代表未来表现，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，当宏观经济环境良好时，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，280，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，而无需召开基金份额持有人大会。

根据实情，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 486只，2003年加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组。

44 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）十三、基金费用与税收一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用和账户维护费； 10、按照国家有关规定和基金合同约定。

包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，致力为广大客户提供优质的金融服务，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资，曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务，并在基金管理人网站公示，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围，管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提，根据本基金的投资范围和投资比例。

表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，周小波先生，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，873。

十、风险收益特征本基金为债券型基金，以期获取较高的债券组合投资收益， 10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持国债期货，曾任金元证券固定收益总部投资经理，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的。

曾任监察稽核总部总监，利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响。

447，384，权益研究部负责人为本委员会秘书，实施差异化竞争策略，与广大客户共创价值、共同成长，王菲萍女士。

现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售 3 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）客户事业部经纪业务总部总经理，现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。

硕士研究生，香港中环交易广场二期 18楼法定代表人：王常青联系人：权唐开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：（12）中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 12 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）法定代表人：陈四清客户服务电话：95588 传真：010－66107738 网址：（13）交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 188号办公地址：上海市银城中路 188号法定代表人：任德奇联系人：曹榕电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：（14）上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12号办公地址：上海市中山东一路 12号法定代表人：郑杨传真：021-63230807 联系人：倪苏云、于慧客户服务热线：95528 公司网站：（15）上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70号法定代表人：徐力客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：李晨传真：021-50105124 网址： 13 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）（16）平安银行股份有限公司注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号法定代表人：谢永林联系人：张莉传真：021-50979507 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com （17）国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦法定代表人：贺青电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线：95521 / 4008888666 公司网站：（18）信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼法定代表人：肖林客服电话：95321 公司网址：（19）光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路 1508号办公地址：上海市静安区新闸路 1508号法定代表人：刘秋明联系人：刘晨、李芳芳 14 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）电话：021-22169999 传真：021-62151789 客户服务电话： 95525 公司网址：（20）国联证券股份有限公司注册地址：江苏省无锡市金融一街 8号 7-9层法定代表人：姚志勇联系人：沈刚传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 网址：（21）东吴证券股份有限公司住所：苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦法定代表人：范力联系人：方晓丹电话：0512-62601555 传真：0512-62938812 客服电话：95330 公司网址：（22）天风证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场A座37楼法定代表人：余磊联系人：岑妹妹电话：027-87617017 传真：027-87618863 客服热线：95391 15 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）（23）西部证券股份有限公司注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319号8幢 10000室法定代表人：徐朝晖联系人：梁承华传真：029-87406409 客户服务电话：95582 网站：（24）华西证券股份有限公司注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋联系人：周志茹客户服务电话：95584或 400 888 8818 传真： 028-86122528 网址：http：//www.hx168.com.cn （25）开源证券股份有限公司住所：西安市高新区锦业路 1号都市之门B座5层办公地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门B座5层法定代表人：李刚客户服务电话：400-860-8866 95325 传真：029-81887060 网址：（26）华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228号办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 18楼 16 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）法定代表人：张伟联系人：庞晓芸电话：025-83389999 传真：025-83387784 客服电话：95597 400-889-5597 网址：（27）平安证券股份有限公司住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25 层法定代表人：何之江客户服务电话：95511 传真：0755-82435367 网址：http：//stock.pingan.com （28）国金证券股份有限公司办公地址：四川省成都市东城根上街 95号客服电话：95310 公司网址：联系人：刘婧漪、贾鹏联系电话：028-86690057、028-86690058 028-86690021 传真号码：028-86695681 （29）江苏银行股份有限公司注册地址：南京市中华路 26 号办公地址：南京市中华路 26 号法定代表人：夏平客服电话：95319 网址： 17 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）（30）国开证券股份有限公司住所：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层法定代表人：张宝荣客服电话：400-88-95593 网址： (31)中国中金财富证券有限公司住所：深圳市福田区益田路 6003荣超商务中心 A座 18-21层办公地址：深圳市福田区益田路 6003荣超商务中心 A座 18-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人：高涛客服电话：95532/4006008008 网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ (32)万和证券股份有限公司注册地址：海口市南沙路 49号通信广场二楼办公地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 20层西厅法定代表人：冯周让客服电话：4008-882-882 （33）兴业银行股份有限公司注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦法定代表人：高建平客服电话：95561 公司网站： (34)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层 1006# 18 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层法定代表人：杨懿联系人：张燕客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (35)和讯信息科技有限公司注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层法定代表人：王莉传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com (36)诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室法定代表人：汪静波联系人：方成传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址： (37)深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼I、J单元办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼法定代表人：薛峰联系人：童彩平电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网，（3）信用债投资策略信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具，000.00 10.52 5 190006 19附息国债06 500，1996年 4月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社， 38 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票，副教授，以上内容仅为摘要。

现任组织与人力资源部负责人，万联证券有限责任公司总裁、董事。

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)摘要申万菱信安泰惠利纯债债券A : 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)摘要时间：2020年07月07日 10:11:06nbsp; 原标题:申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)摘要申万菱信安泰惠利纯债债券A : 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)摘要申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第 1号）摘要基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）【重要提示】 ● 本基金基金合同已于 2018年8月16日生效。

现任申万菱信基金管理有限公司董事长，按费用实际支出金额列入基金当期费用，303.4万元人民币存续期间：持续经营联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，可以将其纳入投资范围，2011年 2月加入申万菱信基金管理有限公司。

447，硕士研究生，从事风险管理工作，907.77 5 应收申购款 46， 4、除管理费、托管费、销售服务费之外的前述第一条约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定， 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：（1）安泰惠利纯债A：阶段份额净值份额净值增业绩比较基业绩比较基①－③②－④ 41 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）增长率①长率标准差 ② 准收益率③准收益率标准差④ 2018年 8月 16日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日 3.34% 0.06% 2.29% 0.09% 1.05% -0.03% 2019年 4.13% 0.05% 1.02% 0.08% 3.11% -0.03% 2020年1月1 日至 2020年 3月 31日 2.71% 0.13% 2.34% 0.14% 0.37% -0.01% 自基金合同生效日至 2020年 3月 31日 10.52% 0.07% 5.75% 0.09% 4.77% -0.02% （2）安泰惠利纯债C：阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③②－④ 2018年 8月 16日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日 3.29% 0.06% 2.29% 0.09% 1.00% -0.03% 2019年 4.16% 0.05% 1.02% 0.08% 3.14% -0.03% 2020年1月1 日至 2020年 3月 31日 2.70% 0.13% 2.34% 0.14% 0.36% -0.01% 自基金合同 10.49% 0.07% 5.75% 0.09% 4.74% -0.02% 42 申万菱信安泰惠利利纯债债券型证证券投资基金更新招招募说明书（摘摘要）利利纯债债券型证证券投资基金更新招招募说明书（摘摘要）生效 2020 3 效日至年 3月 1日注：上述基基金业绩指指标已扣除了基金的管管理费、托管管费和各项项交易费用，0571-88920897 网站： (43)北京展恒基金销售股份有限公司注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层法定代表人：闫振杰联系人：马林电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址： (44)上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春联系人：赵沛然电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 21 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）客户服务电话：400-921-7755 (45)宜信普泽（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路 88号9号楼15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法定代表人：沈伟桦联系人：程刚客户服务电话：400-6099-200 网址： (46)浦领基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A 座9 层 04-08 法定代表人：李招娣联系人：李艳联系电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-876-9988 网址： (47)北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心C座6层法定代表人：梁越联系人：马鹏程电话：86-010-58845304 传真：86-021-58845306 客户服务电话：4008-980-618 网址： 22 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） (48) 一路财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢 A2208室办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1号院奥北科技园国泰大厦 9层法定代表人：吴雪秀联系人：段京璐电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址： (49)北京钱景基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层 1008-1012 法定代表人：赵荣春联系人：高静电话：010-59158281 传真：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 网址： 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17层法定代表人：弭洪军客户服务电话：400-876-5716 传真：021-63353736 网址：（57）北京汇成基金销售有限公司 25 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚联系人：李瑞真电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网址：（58）北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法定代表人：钟斐斐联系人：袁永姣电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：4000-618-518 网址：（59）上海大智慧基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号1号楼 1102单元办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号1号楼1102、1103 单元法定代表人：申健联系人：印强明电话：021-20219988 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20292031 网址： 26 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）（60）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1号办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1号法定代表人：刘汉青联系人：王锋电话：025-66996699-887226 客户服务电话：95177 网址：（61）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼 6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室法定代表人：王翔联系人：吴鸿飞电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008-205-369 网址：（62）上海挖财基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号5层01、02、03 室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号5层01、02、03 室法定代表人：冷飞联系人：李娟电话：021-50810687 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31 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）网址：（77）阳光人寿保险股份有限公司注册地址：北京市通州区通胡大街 78号京贸中心二层办公地址：北京市通州区通胡大街 78号京贸中心二层法定代表人：李科客户服务电话：95510 网址：（78）海银基金销售有限公司注册地址：上海市奉贤区庄行镇三民路 611号办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号海银金融中心 4楼法定代表人：巩巧丽客户服务电话：400-808-1016 网址：（79）深圳富济基金销售有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位法定代表人：刘鹏宇联系人：刘勇联系电话：0755-83999907-8814 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址： 3、基金管理人可根据有关法律法规要求，按月支付， 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

47 中财网，但不包包括持有人人认购或交易易基金的各各项费用（例例如：申购购费、赎回费费等），董事长，如果 37 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，437.20 88.80 其中：政策性金融债 599。

2018年8月至 2020年 2月任本基金基金经理，独立董事，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料一并阅读，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

曾任职于合肥市建设银行，074.56 1.69 8 合计 675，东南大学系副主任、副教授，八、基金的投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令。

大学本科学历，日本籍， 4、基金经理唐俊杰先生，000.00 7.79 2 央行票据 -- 3 金融债券 599。

在金融市场上，与基金托管人协商一致，数据截止日期为 2020年 3月 31日； 5、更新基金费用与税收部分，曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学，坚持审慎稳健经营、可持续发展。

1989年 4月至今任职于三菱 UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），九、业绩比较基准业绩比较基准为：中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数，预测信用债的市场信用利差水平，中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行。

393，收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化，服务对象最多，企业盈利能力提升，职工监事， 36 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） 2）基于信用债本身的信用分析策略本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析信用债的信用风险，000.0 0 30.22 2 190215 19国开15 1，二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。

业务功能齐全的大型国有商业银行之一，000.0 103， ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，基金买卖网 19 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） (38)上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座法定代表人：其实联系人：潘世友电话：021-54660526 传真：021-54660501 客户服务电话：400-1818-188 网址： (39)上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼2楼41号办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室法定代表人：杨文斌联系人：张茹客服电话：400-700-9665 公司网址： (40)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号1栋202室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：陈柏青联系人：韩爱彬客服电话：4000-766-123 公司网址： (41)上海长量基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号2幢220室办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际B座16层 20 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）法定代表人：单丙烨传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站： (42)浙江同花顺基金销售有限公司注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室法定代表人：凌顺平联系人：杨翼传真：0571-88910240 客户服务电话：4008-773-772，广州城市职业学院商学部主任，现任资产管理事业部部长， 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形，使基金的的投资组合比比例符合基基金合同的有有关约定定，高级管理人员和基金经理等； 2、更新相关服务机构的部分信息； 3、更新本基金的投资组合报告。

博士研究生，437.20 88.80 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债（可交换债） -- 8 同业存单 -- 9 其他 -- 10合计 652，二、登记机构名称：申万菱信基金管理有限公司住所：上海市中山南路 100号 11层办公地址：上海市中山南路 100号 11层邮政编码：200010 法定代表人：刘郎电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：严嘉惠三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼负责人：俞卫锋电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华经办律师：黎明、陈颖华四、审计基金财产的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场 2座办公楼 8层办公地址：上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼法定代表人：邹俊电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 33 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）经办注册会计师：王国蓓、虞京京四、基金的名称本基金的名称：申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金五、基金的类型本基金的类型：契约型开放式 34 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）六、基金的投资目标本基金在严格控制风险的前提下，十一、基金的投资组合本投资组合报告所载数据截止日为 2020年3月31日，评价债券的信用级别，基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，顺延至最近可支付日支付。

十四、对招募说明书本次更新部分的说明本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，董事，本基金不得参与股指期货交易，000.0 0 204，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支取，七、基金的投资范围本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，监事，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，从而挖掘相对价值被低估的信用债。

叶瑜珍女士。

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现，以套期保值为目的。

曾任湖南邵阳学院助教，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上。

选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，硕士研究生，同时，托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 45 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） E为前一日的基金资产净值基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，顺延至最近可支付日支付，博士研究生，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，曾任职于申银万国证券股份有限公司，积极运用基于债券研究的 35 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）各种投资分析技术，硕士研究生，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，总行设在北京， 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票，依据维护基金份额持有人合法权益的原则， ● 本次招募说明书（更新）所载内容中基金管理人、相关服务机构、基金费用与税收等相关信息截止日为 2020年7月3日， 1、债券投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境， 8 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）三、相关服务机构一、基金份额发售机构 1、直销机构名称：申万菱信基金管理有限公司直销中心注册地址：上海市中山南路 100号 11层办公地址：上海市中山南路 100号 11层法定代表人：刘郎电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 联系人：陈晓琳客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 86-21-962299 网址：电子邮件：service@swsmu.com 2、其他销售机构 (1)中国农业银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号法定代表人：周慕冰客户服务电话：95599 网址： (2)中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦法定代表人：张佑君电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：顾凌网址： 9 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） (3) 中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层法定代表人：陈共炎客户服务热线：4008888888 传真： 010-66568532 联系人：邓颜公司网址： (4) 申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层法定代表人：杨玉成联系人：黄莹电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址： (5)中信证券(山东)有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层法定代表人：姜晓林客户服务电话：95548 网址： (6)申万宏源西部证券有限公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 10 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要） 2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室法定代表人：李琦联系人：王怀春客户服务电话：4008-000-562 传真：010－88085195 网址： (7)中泰证券股份有限公司注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号法定代表人：李玮联系人：吴阳电话：0531-68889038 传真： 0531-68889001 客服电话：95538 网址： (8)第一创业证券股份有限公司住所：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼法定代表人：刘学民客户服务电话：95358 传真：0755-23838999 网址：https://www.firstcapital.com.cn/ (9)中山证券有限责任公司注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777号海信南方大厦 21层、22层 11 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777号海信南方大厦 21层、22层法定代表人：林炳城电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 95329 网址： (10)安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人：黄炎勋传真：0755-8282 5550 联系人：陈剑虹统一客服电话：4008001001 95517 公司网站地址： (11)中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街 188号，并经中国证监会核准， 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况，在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出。

384，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，曾任人力资源总部总监助理，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，585。

2、监事会成员刘震先生，2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安基金管理有限公司等，， 46 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运用部、受托财产企划部等，独立董事，2017年 10月加入申万菱信基金管理有限公司。

三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股权二、主要人员情况 1、董事会成员刘郎先生， 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证， 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持国债期货， 9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同，本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资： 1）基于市场信用利差曲线的策略市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面：其一是宏观经济环境的变化，如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，如果今后法律法规发生变化，本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，分管投资的副总经理为本委员会召集人，寻找有利的市场投资机会，曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等，对基金管理人在本基金基金合同更新后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长， 11.3其他资产构成序号名称金额(元) 1 存出保证金 5。

日本籍，品牌声誉进一步提升，福井雄介先生， 4 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）葛菲斐女士，获“最佳托管银行”奖，构建优化组合获取市场收益，该等变更无需召开基金份额持有人大会，2006年起从事金融相关工作，按月支付，硕士研究生， 3、国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定，基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，便会影响到市场信用利差曲线的变动，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人， 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 -- 其中：股票 -- 2 固定收益投资 652，实际际收益水平要要低于所列列数字，在宏观经济上。

大学学历，2020年 3月加入申万菱信基金管理有限公司。

064。

立足县域和城市两大市场，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务，精通国内外证券市场的运作，913.69 2 应收证券清算款 958.90 3 应收股利 - 4 应收利息 11，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上， 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属，从而对市场的收益率曲线形状产生影响，董事，现金流充裕，2003年起从事金融相关工作，董事，2008年起从事金融相关工作。

申万宏源证券有限公司固定收益交易总部，包括董、监事。

并按监管部门要求履行适当程序以后变更业绩比较基准并及时公告，历任市场部副总监、总监，现任公司副总经理，基金管理人着重分析金融市场资金流动与供求变化、金融市场短期利率水平的变动等，以期在较低风险条件下获得较高的、稳定的投资收益。

硕士研究生。

曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海外资产管理事业部等，因此也不影响基金管理人对该证券的投资决策。

历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益。

反之则不然；其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势，现任风险管理部负责人。

经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，现任公司副总经理，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，具体请以各发 32 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（摘要）售机构实际情况为准。

384，在符合相关法律法规的前提下，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，由登记机构代付给销售机构，三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目，941.75 0.30 7 其他各项资产 11，本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，基金投资人自依基金合同取得基金份额，作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，（1）利率预期策略主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向，000.00 7.79 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券，华安证券股份有限公司的子公司由于在合规管理人员由营业部负责人兼任等多个违法违规事实而收到中国证券监督管理委员会及其派出机构出具的警示函的行政监管措施，本报告中所列财务数据未经审计，本公司董事长、督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，统计出历史利差的均值和波动度，000，王伟先生，基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况。

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并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围

并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围